Оценка деловой активности
Приложение 3.
Форма № 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АО «ПРОГРЕСС»
За год 2001г.
тыс.руб.
|
Наименование показателя |
Код стр |
Сумма |
Из нее | ||
|
по теку-щей дея-тельности |
по инвестици-онной деятельности |
По финансовой деятельности | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Остаток денежных средств на начало года …………………. |
010 |
3 050 |
х |
х |
х |
|
2. Поступило денежных средств – всего………………………. |
020 |
376590 | |||
|
в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
030 |
314 400 |
314 400 |
х |
х |
|
выручка от реализации осн. средств и иного имущества… |
040 |
5 890 |
5 890 | ||
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) ……. |
050 |
56 100 |
56 100 |
х |
х |
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
060 | ||||
|
безвозмездно ………………… |
070 | ||||
|
кредиты, займы ………………. |
080 |
200 |
200 | ||
|
дивиденды, проценты по финансовым вложениям … .… |
090 |
х | |||
|
прочие поступления ……….… |
110 | ||||
|
3. Направлено денежных средств – всего |
120 |
378890 | |||
|
в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг… |
130 |
133185 |
133185 | ||
|
на оплату труда ………………. |
140 |
97300 |
х |
х |
х |
|
отчисления в государственные внебюджетные фонды ……… |
150 |
36900 |
х |
х |
х |
|
на выдачу подотчетных сумм |
160 |
290 |
290 | ||
|
на выдачу авансов …………… |
170 |
48000 |
48000 | ||
|
на оплату долевого участия в строительстве ………………… |
180 |
-- |
х |
х | |
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств ………………………… |
190 |
-- |
х |
х | |
|
на финансовые вложения …… |
200 |
-- | |||
|
на выплату дивидендов, процентов …………………… |
210 |
-- |
х | ||
|
на расчеты с бюджетом ……… |
220 |
62900 |
62900 |
х | |
|
на оплату процентов по полученным кредитам, займам |
230 |
315 |
315 | ||
|
прочие выплаты, перечисления и т.п. …………………………… |
250 | ||||
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода …… |
260 |
750 |
х |
х |
х |